遠藤照明

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遠藤照明のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									4,283	3,294
	減価償却費									3,063	2,927
	のれん償却額									190	202
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△122	△39
	賞与引当金の増減額（△は減少）									232	△32
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△20	△78
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△149	20
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									8	△334
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									0	46
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△17	12
	受取利息及び受取配当金									△73	△105
	支払利息									116	98
	固定資産売却損益（△は益）									△0	△2
	売上債権の増減額（△は増加）									△391	△861
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△3,278	769
	仕入債務の増減額（△は減少）									2,158	△946
	未払金の増減額（△は減少）									△284	△40
	その他									235	△100
	小計									5,950	4,830
	利息及び配当金の受取額									73	105
	利息の支払額									△118	△99
	法人税等の支払額									△870	△935
	営業活動によるキャッシュ・フロー									5,034	3,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△3,154	△2,893
	有形固定資産の売却による収入									16	6
	無形固定資産の取得による支出									△131	△182
	定期預金の預入による支出									△172	△199
	定期預金の払戻による収入									177	192
	その他									202	286
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,062	△2,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									700	350
	長期借入れによる収入									2,800	4,770
	長期借入金の返済による支出									△5,223	△5,004
	配当金の支払額									△221	△443
	その他									△185	△133
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,131	△461
現金及び現金同等物に係る換算差額										802	594
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										643	1,244
現金及び現金同等物の期首残高										9,885	10,602
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										73	-
現金及び現金同等物の期末残高										10,602	11,847