遠藤照明のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,294 | 5,723 |
| 減価償却費 | 2,927 | 2,975 |
| のれん償却額 | 202 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △39 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △32 | 274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △78 | 34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20 | △74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △334 | △9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 46 | △81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △294 |
| 支払利息 | 98 | 93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △861 | △934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 769 | 1,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △946 | 396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △40 | 497 |
| その他 | △100 | 398 |
| 小計 | 4,830 | 10,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 294 |
| 利息の支払額 | △99 | △92 |
| 法人税等の支払額 | △935 | △934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,901 | 10,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,893 | △2,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △182 | △223 |
| 定期預金の預入による支出 | △199 | △206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 213 |
| その他 | 286 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,789 | △2,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | - | 1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | △2,650 |
| 長期借入れによる収入 | 4,770 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,004 | △4,944 |
| 配当金の支払額 | △443 | △479 |
| その他 | △133 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △461 | △4,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 594 | 1,162 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244 | 4,316 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,602 | 11,847 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,847 | 16,163 |
