遠藤照明のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,723 | 5,412 |
| 減価償却費 | 2,975 | 3,097 |
| のれん償却額 | 221 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | △60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 274 | 147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | △49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △74 | △70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △81 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △415 |
| 支払利息 | 93 | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △934 | △1,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,480 | △1,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | △285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 497 | △491 |
| その他 | 398 | △655 |
| 小計 | 10,885 | 4,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 414 |
| 利息の支払額 | △92 | △79 |
| 法人税等の支払額 | △934 | △1,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,152 | 2,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,843 | △4,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △223 | △314 |
| 定期預金の預入による支出 | △206 | △224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 220 |
| その他 | 130 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,904 | △4,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,650 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,944 | △4,674 |
| 配当金の支払額 | △479 | △627 |
| その他 | △20 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,094 | △6 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,162 | 715 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,316 | △696 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,847 | 16,163 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,163 | 15,467 |
