遠藤照明

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,294

5,723

減価償却費

2,927

2,975

のれん償却額

202

221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

149

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

274

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△78

34

製品保証引当金の増減額（△は減少）

20

△74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△334

△9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

46

△81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

36

受取利息及び受取配当金

△105

△294

支払利息

98

93

固定資産売却損益（△は益）

△2

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△861

△934

棚卸資産の増減額（△は増加）

769

1,480

仕入債務の増減額（△は減少）

△946

396

未払金の増減額（△は減少）

△40

497

その他

△100

398

小計

4,830

10,885

利息及び配当金の受取額

105

294

利息の支払額

△99

△92

法人税等の支払額

△935

△934

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,901

10,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,893

△2,843

有形固定資産の売却による収入

6

26

無形固定資産の取得による支出

△182

△223

定期預金の預入による支出

△199

△206

定期預金の払戻による収入

192

213

その他

286

130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,789

△2,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

-

1,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

350

△2,650

長期借入れによる収入

4,770

3,000

長期借入金の返済による支出

△5,004

△4,944

配当金の支払額

△443

△479

その他

△133

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△461

△4,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

594

1,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,244

4,316

現金及び現金同等物の期首残高

10,602

11,847

現金及び現金同等物の期末残高

 11,847

 16,163