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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,723
5,412
減価償却費
2,975
3,097
のれん償却額
221
241
貸倒引当金の増減額（△は減少）
149
△60
賞与引当金の増減額（△は減少）
274
147
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
34
△49
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△74
△70
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9
17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△81
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36
58
受取利息及び受取配当金
△294
△415
支払利息
93
84
固定資産売却損益（△は益）
△2
△0
売上債権の増減額（△は増加）
△934
△1,244
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,480
△1,686
仕入債務の増減額（△は減少）
396
△285
未払金の増減額（△は減少）
497
△491
その他
398
△655
小計
10,885
4,096
利息及び配当金の受取額
294
414
利息の支払額
△92
△79
法人税等の支払額
△1,513
10,152
2,916
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,843
△4,154
有形固定資産の売却による収入
26
8
無形固定資産の取得による支出
△223
△314
定期預金の預入による支出
△206
△224
定期預金の払戻による収入
213
220
130
142
△2,904
△4,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
1,000
-
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,650
1,300
長期借入れによる収入
3,000
4,000
長期借入金の返済による支出
△4,944
△4,674
配当金の支払額
△479
△627
△20
△4
△4,094
△6
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,162
715
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,316
△696
現金及び現金同等物の期首残高
11,847
16,163
現金及び現金同等物の期末残高
15,467
