ウシオ電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

130

15,762

減価償却費

6,988

6,939

減損損失

143

164

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

△55

のれん償却額

359

163

貸倒引当金の増減額（△は減少）

592

△360

事業構造改善費用

2,129

161

受取利息及び受取配当金

△1,895

△1,585

雇用調整助成金

△1,432

△468

持分変動損益（△は益）

△507

－

支払利息

442

329

売買目的有価証券運用損益（△は益）

△284

△207

持分法による投資損益（△は益）

80

86

和解金

－

119

固定資産売却損益（△は益）

△27

△1,142

固定資産除却損

121

98

投資有価証券売却損益（△は益）

△216

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

320

1

売上債権の増減額（△は増加）

6,880

474

棚卸資産の増減額（△は増加）

△472

△4,329

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,446

4,142

契約負債の増減額（△は減少）

－

673

前受金の増減額（△は減少）

1,873

－

その他

1,166

641

小計

13,988

21,607

利息及び配当金の受取額

2,054

1,641

利息の支払額

△437

△333

雇用調整助成金収入

1,272

688

事業構造改善費用の支払額

△776

△495

法人税等の支払額

△1,584

△1,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,517

21,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,819

△10,449

定期預金の払戻による収入

5,448

7,329

短期貸付けによる支出

△10

△38

短期貸付金の回収による収入

30

326

有価証券の取得による支出

△85

△89

有価証券の売却及び償還による収入

1,835

1,472

有形固定資産の取得による支出

△6,304

△5,958

有形固定資産の売却による収入

94

1,545

無形固定資産の取得による支出

△483

△235

投資有価証券の取得による支出

△2,395

△3,652

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,255

3,903

事業譲受による支出

－

△52

長期貸付けによる支出

△17

△10

長期貸付金の回収による収入

0

370

その他

31

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,418

△5,519

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,646

△3,960

長期借入れによる収入

5,778

－

長期借入金の返済による支出

△6,564

△3,520

自己株式の取得による支出

△3

△5

配当金の支払額

△3,141

△3,139

連結子会社の第三者割当増資による収入

500

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△784

△10,625

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,575

5,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,890

11,200

現金及び現金同等物の期首残高

59,046

70,418

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△517

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 70,418

※ 81,619