ウシオ電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,617

21,437

減価償却費

6,587

6,790

減損損失

240

1,875

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77

△7,180

のれん償却額

1,321

1,327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

543

事業構造改善費用

2,089

－

受取利息及び受取配当金

△2,147

△2,729

支払利息

308

608

売買目的有価証券運用損益（△は益）

△435

△357

持分法による投資損益（△は益）

8

19

固定資産売却損益（△は益）

△433

△387

固定資産除却損

91

367

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,761

△5,924

投資有価証券評価損益（△は益）

10

181

売上債権の増減額（△は増加）

△3,850

△1,223

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,733

△4,766

仕入債務の増減額（△は減少）

△916

4,994

その他

△665

2,869

小計

13,861

18,444

利息及び配当金の受取額

2,129

2,757

利息の支払額

△301

△586

事業構造改善費用の支払額

△609

△1,479

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,455

△3,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,624

15,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,090

△10,126

定期預金の払戻による収入

10,493

13,902

短期貸付けによる支出

△455

△324

短期貸付金の回収による収入

401

324

有価証券の取得による支出

△3,197

△3,345

有価証券の売却及び償還による収入

5,992

8,861

有形固定資産の取得による支出

△8,828

△4,207

有形固定資産の売却による収入

1,068

2,070

無形固定資産の取得による支出

△825

△642

投資有価証券の取得による支出

△10,467

△12,226

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,164

10,597

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△490

△152

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△93

長期貸付けによる支出

△20

△171

長期貸付金の回収による収入

0

3

事業譲受による支出

－

△151

その他

0

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,254

4,322

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

796

1,177

長期借入れによる収入

15,601

3,916

長期借入金の返済による支出

△3,376

△5,358

自己株式の取得による支出

△1,201

△7

配当金の支払額

△3,347

△3,329

非支配株主への配当金の支払額

△15

△11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,591

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,864

△3,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,073

△1,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,161

15,061

現金及び現金同等物の期首残高

47,813

50,974

現金及び現金同等物の期末残高

50,974

66,035