ウシオ電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,187

11,617

減価償却費

6,495

6,587

減損損失

244

240

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

227

77

のれん償却額

1,003

1,321

負ののれん発生益

△579

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

236

－

事業構造改善費用

－

2,089

受取利息及び受取配当金

△1,899

△2,147

支払利息

250

308

売買目的有価証券運用損益（△は益）

341

△435

持分法による投資損益（△は益）

12

8

固定資産売却損益（△は益）

△1,075

△433

固定資産除却損

226

91

投資有価証券売却損益（△は益）

△253

△2,761

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10

売上債権の増減額（△は増加）

501

△3,850

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,108

2,733

仕入債務の増減額（△は減少）

△34

△916

その他

1,871

△681

小計

14,648

13,861

利息及び配当金の受取額

1,982

2,129

利息の支払額

△250

△301

事業構造改善費用の支払額

－

△609

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,349

△2,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,031

12,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,766

△15,090

定期預金の払戻による収入

15,432

10,493

短期貸付けによる支出

△322

△455

短期貸付金の回収による収入

212

401

有価証券の取得による支出

△3,940

△3,197

有価証券の売却及び償還による収入

7,248

5,992

有形固定資産の取得による支出

△7,903

△8,828

有形固定資産の売却による収入

1,953

1,068

無形固定資産の取得による支出

△189

△825

投資有価証券の取得による支出

△6,134

△10,467

投資有価証券の売却及び償還による収入

671

6,164

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,883

△490

長期貸付けによる支出

△13

△20

長期貸付金の回収による収入

221

0

その他

46

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,367

△15,254

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

66

796

長期借入れによる収入

1,212

15,601

長期借入金の返済による支出

△1,373

△3,376

自己株式の取得による支出

△3,177

△1,201

配当金の支払額

△3,133

△3,347

非支配株主への配当金の支払額

△28

△15

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,415

△1,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,849

6,864

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,991

△1,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,176

3,161

現金及び現金同等物の期首残高

56,989

47,813

現金及び現金同等物の期末残高

47,813

50,974