ウシオ電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,545

15,187

減価償却費

5,919

6,495

減損損失

1,521

244

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,070

227

のれん償却額

680

1,003

負ののれん発生益

△277

△579

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

236

受取利息及び受取配当金

△1,819

△1,899

支払利息

193

250

売買目的有価証券運用損益（△は益）

△445

341

持分法による投資損益（△は益）

43

12

固定資産売却損益（△は益）

△26

△1,075

固定資産除却損

69

226

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,296

△253

投資有価証券評価損益（△は益）

86

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,412

501

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,574

△8,108

仕入債務の増減額（△は減少）

△69

△34

その他

△417

1,871

小計

13,475

14,648

利息及び配当金の受取額

1,866

1,982

利息の支払額

△193

△250

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,271

△4,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,876

12,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,975

△13,766

定期預金の払戻による収入

13,005

15,432

短期貸付けによる支出

△142

△322

短期貸付金の回収による収入

129

212

有価証券の取得による支出

△1,240

△3,940

有価証券の売却及び償還による収入

4,063

7,248

有形固定資産の取得による支出

△4,092

△7,903

有形固定資産の売却による収入

336

1,953

無形固定資産の取得による支出

△405

△189

投資有価証券の取得による支出

△2,619

△6,134

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,931

671

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,815

△3,883

長期貸付けによる支出

△28

△13

長期貸付金の回収による収入

0

221

事業譲受による支出

△2,588

－

その他

△269

46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,710

△10,367

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,600

66

長期借入れによる収入

5,941

1,212

長期借入金の返済による支出

△3,482

△1,373

自己株式の取得による支出

△432

△3,177

配当金の支払額

△3,388

△3,133

非支配株主への配当金の支払額

△28

△28

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,210

△7,849

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,270

△2,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,646

△9,176

現金及び現金同等物の期首残高

45,342

56,989

現金及び現金同等物の期末残高

56,989

47,813