ウシオ電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,515

15,545

減価償却費

5,021

5,919

減損損失

419

1,521

事業整理損

168

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△1,070

受取利息及び受取配当金

△1,574

△1,819

支払利息

214

193

売買目的有価証券運用損益（△は益）

△271

△445

投資事業組合運用損益（△は益）

31

－

持分法による投資損益（△は益）

36

43

固定資産売却損益（△は益）

△10

△26

固定資産除却損

81

69

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,087

△3,296

投資有価証券評価損益（△は益）

1,162

86

売上債権の増減額（△は増加）

△3,287

3,412

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,110

△6,574

仕入債務の増減額（△は減少）

△365

△69

その他

△947

△13

小計

12,995

13,475

利息及び配当金の受取額

1,606

1,866

利息の支払額

△218

△193

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,761

△5,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,622

9,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,006

△12,975

定期預金の払戻による収入

14,221

13,005

短期貸付けによる支出

△55

△142

短期貸付金の回収による収入

39

129

有価証券の取得による支出

△1,318

△1,240

有価証券の売却及び償還による収入

2,660

4,063

有形固定資産の取得による支出

△5,041

△4,092

有形固定資産の売却による収入

184

336

無形固定資産の取得による支出

△289

△405

投資有価証券の取得による支出

△3,181

△2,619

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,434

4,931

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,815

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

315

－

関係会社株式の売却による収入

57

－

関係会社株式の取得による支出

△42

－

長期貸付けによる支出

△157

△28

長期貸付金の回収による収入

0

0

事業譲受による支出

△2,371

△2,588

その他

73

△269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,476

△3,710

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△742

2,600

長期借入れによる収入

3,075

5,941

長期借入金の返済による支出

△5,080

△3,482

自己株式の取得による支出

△1,012

△432

配当金の支払額

△2,884

△3,388

少数株主への配当金の支払額

△25

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,670

1,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,604

4,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,080

11,646

現金及び現金同等物の期首残高

43,261

45,342

現金及び現金同等物の期末残高

45,342

56,989