レーザーテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,582

63,668

減価償却費

3,483

3,486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

237

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

158

117

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

164

△7

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

262

受取利息及び受取配当金

△23

△55

支払利息

－

27

投資有価証券売却損益（△は益）

△235

－

為替差損益（△は益）

△521

△571

売上債権の増減額（△は増加）

△2,266

△10,608

棚卸資産の増減額（△は増加）

△50,023

△48,986

仕入債務の増減額（△は減少）

3,178

5,295

前受金の増減額（△は減少）

14,584

34,033

その他

2,727

2,887

小計

4,816

49,805

利息及び配当金の受取額

22

55

利息の支払額

－

△27

法人税等の支払額

△8,303

△9,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,464

40,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△67

－

定期預金の払戻による収入

67

72

有形固定資産の取得による支出

△759

△18,752

無形固定資産の取得による支出

△4,604

△1,793

投資有価証券の売却による収入

300

－

差入保証金の差入による支出

△23

△97

その他

△300

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,387

△20,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

△5,000

配当金の支払額

△7,845

△10,551

その他

△5

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,149

△15,557

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,273

1,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,428

6,143

現金及び現金同等物の期首残高

27,849

23,420

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

209

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,420

※ 29,773