ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,813 | 10,179 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,325 | 1,367 |
| のれん償却額 | 103 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △162 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | △45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | △65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △258 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △653 | △618 |
| 支払利息 | 29 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | △352 | △69 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39 | △106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △155 | △340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973 | 1,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,737 | △397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △420 | △923 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,129 | △1,618 |
| その他 | 88 | △265 |
| 小計 | 8,849 | 8,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 868 |
| 利息の支払額 | △27 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △2,687 | △4,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,656 | 5,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,906 | △144 |
| 長期預金の預入による支出 | △1,145 | △1 |
| 長期預金の払戻による収入 | 743 | 5,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,613 | △859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53 | △81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104 | △600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 332 | 927 |
| その他 | △7 | △39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | 5,130 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △137 | △146 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | △50 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,094 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,749 | △2,354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △14 |
| その他 | △32 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,033 | △2,600 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,157 | 461 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,848 | 8,296 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,553 | 26,401 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,401 | 34,697 |
