ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,474 | 9,127 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,134 | 1,208 |
| のれん償却額 | 203 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | △188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △263 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | △16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | △64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | △507 | △504 |
| 支払利息 | 36 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | △104 | △59 |
| 社債発行費 | 45 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 58 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △14 | △31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △45 | △109 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | △980 |
| 収用補償金 | － | △60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 935 | 1,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 901 | 583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,119 | 498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 966 | 578 |
| その他 | 115 | 32 |
| 小計 | 10,011 | 11,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 402 |
| 利息の支払額 | △32 | △34 |
| 収用補償金の受取額 | － | 60 |
| 法人税等の支払額 | △2,389 | △2,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,090 | 9,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,750 | 86 |
| 長期預金の預入による支出 | △4,620 | △315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,334 | △1,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74 | △50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 368 | 133 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 799 |
| その他 | 16 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,878 | △546 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △243 | △202 |
| 長期借入れによる収入 | 633 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △68 | △164 |
| 社債の発行による収入 | 6,014 | － |
| 社債の償還による支出 | △7,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △3,299 | △3,617 |
| 配当金の支払額 | △1,983 | △1,837 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △31 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △15 |
| その他 | △22 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,975 | △5,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | 883 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △540 | 4,332 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,761 | 16,220 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,220 | 20,553 |
