ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,084 | 7,474 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 997 | 1,134 |
| のれん償却額 | 252 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △36 | 219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △561 | △507 |
| 支払利息 | 21 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 200 | △104 |
| 社債発行費 | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399 | 935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △418 | 901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △519 | △1,119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △495 | 966 |
| その他 | △204 | 55 |
| 小計 | 9,718 | 10,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 500 |
| 利息の支払額 | △20 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △3,107 | △2,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,050 | 8,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △421 | 2,750 |
| 長期預金の預入による支出 | △3 | △4,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,370 | △1,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81 | △74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98 | 368 |
| その他 | 155 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,579 | △2,878 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53 | △243 |
| 長期借入れによる収入 | － | 633 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14 | △68 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,014 |
| 社債の償還による支出 | － | △7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △185 | △3,299 |
| 配当金の支払額 | △1,986 | △1,983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △105 | － |
| その他 | △7 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,250 | △5,975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △889 | 223 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,330 | △540 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,430 | 16,761 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,761 | 16,220 |
