ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,788 | 10,084 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 917 | 997 |
| のれん償却額 | 204 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △161 | △36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | △2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △72 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △412 | △561 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | △28 | 200 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △252 | 2 |
| 移転補償金 | △1,547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | 399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,062 | △418 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | △519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 690 | △495 |
| その他 | 188 | △246 |
| 小計 | 9,615 | 9,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 460 |
| 利息の支払額 | △16 | △20 |
| 収用補償金の受取額 | 1,017 | － |
| 法人税等の支払額 | △2,915 | △3,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,099 | 7,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,157 | △421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,029 | △1,370 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | △81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △13 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 153 | 98 |
| 貸付けによる支出 | △17 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,715 | － |
| その他 | △104 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,433 | △1,579 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △558 | 53 |
| 長期借入れによる収入 | 303 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △426 | △14 |
| 社債の償還による支出 | △565 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,202 | △185 |
| 配当金の支払額 | △2,194 | △1,986 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △105 |
| その他 | － | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,645 | △2,250 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | △889 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | 2,330 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,421 | 14,430 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,430 | 16,761 |
