ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,813

10,179

減価償却費及びその他の償却費

1,325

1,367

のれん償却額

103

77

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△162

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

87

△45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△258

1

受取利息及び受取配当金

△653

△618

支払利息

29

25

為替差損益（△は益）

△352

△69

有形固定資産除売却損益（△は益）

39

△106

投資有価証券売却損益（△は益）

△155

△340

売上債権の増減額（△は増加）

973

1,706

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,737

△397

仕入債務の増減額（△は減少）

△420

△923

契約負債の増減額（△は減少）

2,129

△1,618

その他

88

△265

小計

8,849

8,925

利息及び配当金の受取額

522

868

利息の支払額

△27

△24

法人税等の支払額

△2,687

△4,464

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,656

5,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,906

△144

長期預金の預入による支出

△1,145

△1

長期預金の払戻による収入

743

5,910

有形固定資産の取得による支出

△1,613

△859

有形固定資産の売却による収入

10

18

無形固定資産の取得による支出

△53

△81

投資有価証券の取得による支出

△104

△600

投資有価証券の売却及び償還による収入

332

927

その他

△7

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

68

5,130

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△137

△146

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△50

自己株式の取得による支出

△1,094

△0

配当金の支払額

△1,749

△2,354

非支配株主への配当金の支払額

△19

△14

その他

△32

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,033

△2,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,157

461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,848

8,296

現金及び現金同等物の期首残高

20,553

26,401

現金及び現金同等物の期末残高

 26,401

 34,697