ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,127

9,813

減価償却費及びその他の償却費

1,208

1,325

のれん償却額

128

103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△188

△162

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

87

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△64

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

△258

受取利息及び受取配当金

△504

△653

支払利息

34

29

為替差損益（△は益）

△59

△352

自己株式取得費用

58

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△31

39

投資有価証券売却損益（△は益）

△109

△155

関係会社出資金売却損益（△は益）

△980

－

収用補償金

△60

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,613

973

棚卸資産の増減額（△は増加）

583

△3,737

仕入債務の増減額（△は減少）

498

△420

前受金の増減額（△は減少）

578

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

2,129

その他

32

88

小計

11,971

8,849

利息及び配当金の受取額

402

522

利息の支払額

△34

△27

収用補償金の受取額

60

－

法人税等の支払額

△2,517

△2,687

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,881

6,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

86

1,906

長期預金の預入による支出

△315

△1,145

長期預金の払戻による収入

28

743

有形固定資産の取得による支出

△1,535

△1,613

有形固定資産の売却による収入

323

10

無形固定資産の取得による支出

△50

△53

投資有価証券の取得による支出

△6

△104

投資有価証券の売却及び償還による収入

133

332

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

799

－

その他

△10

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△546

68

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△202

－

長期借入金の返済による支出

△164

△137

自己株式の取得による支出

△3,617

△1,094

配当金の支払額

△1,837

△1,749

非支配株主への配当金の支払額

△31

△19

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△15

－

その他

△18

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,886

△3,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

883

2,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,332

5,848

現金及び現金同等物の期首残高

16,220

20,553

現金及び現金同等物の期末残高

 20,553

 26,401