ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,474

9,127

減価償却費及びその他の償却費

1,134

1,208

のれん償却額

203

128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

219

△188

賞与引当金の増減額（△は減少）

△263

47

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

△64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

74

受取利息及び受取配当金

△507

△504

支払利息

36

34

為替差損益（△は益）

△104

△59

社債発行費

45

－

自己株式取得費用

－

58

有形固定資産除売却損益（△は益）

△14

△31

投資有価証券売却損益（△は益）

△45

△109

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△980

収用補償金

－

△60

売上債権の増減額（△は増加）

935

1,613

たな卸資産の増減額（△は増加）

901

583

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,119

498

前受金の増減額（△は減少）

966

578

その他

115

32

小計

10,011

11,971

利息及び配当金の受取額

500

402

利息の支払額

△32

△34

収用補償金の受取額

－

60

法人税等の支払額

△2,389

△2,517

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,090

9,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

2,750

86

長期預金の預入による支出

△4,620

△315

有形固定資産の取得による支出

△1,334

△1,535

有形固定資産の売却による収入

26

323

無形固定資産の取得による支出

△74

△50

投資有価証券の取得による支出

△11

△6

投資有価証券の売却及び償還による収入

368

133

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

－

799

その他

16

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,878

△546

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△243

△202

長期借入れによる収入

633

－

長期借入金の返済による支出

△68

△164

社債の発行による収入

6,014

－

社債の償還による支出

△7,000

－

自己株式の取得による支出

△3,299

△3,617

配当金の支払額

△1,983

△1,837

非支配株主への配当金の支払額

△6

△31

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△15

その他

△22

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,975

△5,886

現金及び現金同等物に係る換算差額

223

883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△540

4,332

現金及び現金同等物の期首残高

16,761

16,220

現金及び現金同等物の期末残高

 16,220

 20,553