ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,084

7,474

減価償却費及びその他の償却費

997

1,134

のれん償却額

252

203

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

219

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△263

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

25

受取利息及び受取配当金

△561

△507

支払利息

21

36

為替差損益（△は益）

200

△104

社債発行費

－

45

売上債権の増減額（△は増加）

399

935

たな卸資産の増減額（△は増加）

△418

901

仕入債務の増減額（△は減少）

△519

△1,119

前受金の増減額（△は減少）

△495

966

その他

△204

55

小計

9,718

10,011

利息及び配当金の受取額

460

500

利息の支払額

△20

△32

法人税等の支払額

△3,107

△2,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,050

8,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△421

2,750

長期預金の預入による支出

△3

△4,620

有形固定資産の取得による支出

△1,370

△1,334

有形固定資産の売却による収入

55

26

無形固定資産の取得による支出

△81

△74

投資有価証券の取得による支出

△13

△11

投資有価証券の売却及び償還による収入

98

368

その他

155

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,579

△2,878

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

53

△243

長期借入れによる収入

－

633

長期借入金の返済による支出

△14

△68

社債の発行による収入

－

6,014

社債の償還による支出

－

△7,000

自己株式の取得による支出

△185

△3,299

配当金の支払額

△1,986

△1,983

非支配株主への配当金の支払額

△3

△6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△105

－

その他

△7

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,250

△5,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

△889

223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,330

△540

現金及び現金同等物の期首残高

14,430

16,761

現金及び現金同等物の期末残高

 16,761

 16,220