ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,788

10,084

減価償却費及びその他の償却費

917

997

のれん償却額

204

252

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△161

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

55

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△72

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

△8

受取利息及び受取配当金

△412

△561

支払利息

21

21

為替差損益（△は益）

△28

200

有形固定資産除売却損益（△は益）

△252

2

移転補償金

△1,547

－

売上債権の増減額（△は増加）

146

399

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,062

△418

未収入金の増減額（△は増加）

20

40

仕入債務の増減額（△は減少）

92

△519

前受金の増減額（△は減少）

690

△495

その他

188

△246

小計

9,615

9,718

利息及び配当金の受取額

398

460

利息の支払額

△16

△20

収用補償金の受取額

1,017

－

法人税等の支払額

△2,915

△3,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,099

7,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,157

△421

有形固定資産の取得による支出

△1,029

△1,370

有形固定資産の除却による支出

－

△9

有形固定資産の売却による収入

496

55

無形固定資産の取得による支出

△75

△81

投資有価証券の取得による支出

△11

△13

投資有価証券の売却及び償還による収入

153

98

貸付けによる支出

△17

△5

貸付金の回収による収入

27

13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,715

－

その他

△104

153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,433

△1,579

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△558

53

長期借入れによる収入

303

－

長期借入金の返済による支出

△426

△14

社債の償還による支出

△565

－

自己株式の取得による支出

△1,202

△185

配当金の支払額

△2,194

△1,986

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△105

その他

－

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,645

△2,250

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

2,330

現金及び現金同等物の期首残高

14,421

14,430

現金及び現金同等物の期末残高

 14,430

 16,761