ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,307

11,788

減価償却費及びその他の償却費

757

917

減損損失

369

－

のれん償却額

168

204

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△99

△161

賞与引当金の増減額（△は減少）

△86

55

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

57

△72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

33

受取利息及び受取配当金

△326

△412

支払利息

20

21

為替差損益（△は益）

△207

△28

有形固定資産除売却損益（△は益）

130

△252

移転補償金

－

△1,547

会員権評価損

64

－

売上債権の増減額（△は増加）

△860

146

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,041

△2,062

未収入金の増減額（△は増加）

71

20

仕入債務の増減額（△は減少）

433

92

前受金の増減額（△は減少）

352

690

その他

△443

188

小計

7,767

9,615

利息及び配当金の受取額

309

398

利息の支払額

△19

△16

収用補償金の受取額

530

1,017

法人税等の支払額

△2,459

△2,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,126

8,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△399

△1,157

有形固定資産の取得による支出

△3,473

△1,029

有形固定資産の除却による支出

△50

－

有形固定資産の売却による収入

66

496

無形固定資産の取得による支出

△132

△75

投資有価証券の取得による支出

△611

△11

投資有価証券の売却及び償還による収入

425

153

貸付けによる支出

△37

△17

貸付金の回収による収入

19

27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △1,715

その他

482

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,710

△3,433

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8

△558

長期借入れによる収入

－

303

長期借入金の返済による支出

△14

△426

社債の償還による支出

－

△565

自己株式の取得による支出

△1

△1,202

配当金の支払額

△1,646

△2,194

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△11

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,668

△4,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,262

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,010

9

現金及び現金同等物の期首残高

12,410

14,421

現金及び現金同等物の期末残高

 14,421

 14,430