ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,179

9,804

減価償却費及びその他の償却費

1,367

1,408

のれん償却額

77

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

△35

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△65

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

27

受取利息及び受取配当金

△618

△508

支払利息

25

23

為替差損益（△は益）

△69

△47

社債発行費

－

88

有形固定資産除売却損益（△は益）

△106

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△340

△19

売上債権の増減額（△は増加）

1,706

53

棚卸資産の増減額（△は増加）

△397

△1,331

仕入債務の増減額（△は減少）

△923

677

契約負債の増減額（△は減少）

△1,618

388

その他

△265

△27

小計

8,925

10,473

利息及び配当金の受取額

868

450

利息の支払額

△24

△18

法人税等の支払額

△4,464

△2,550

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,305

8,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△144

415

長期預金の預入による支出

△1

△625

長期預金の払戻による収入

5,910

－

有形固定資産の取得による支出

△859

△3,107

有形固定資産の売却による収入

18

27

無形固定資産の取得による支出

△81

△123

投資有価証券の取得による支出

△600

△300

投資有価証券の売却及び償還による収入

927

20

その他

△39

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,130

△3,718

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△146

△154

社債の発行による収入

－

7,524

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△50

－

自己株式の取得による支出

△0

△5,325

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

－

△1,169

配当金の支払額

△2,354

△2,629

非支配株主への配当金の支払額

△14

△13

その他

△34

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,600

△1,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

461

△126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,296

2,703

現金及び現金同等物の期首残高

26,401

34,697

現金及び現金同等物の期末残高

 34,697

 37,401