ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,179 | 9,804 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,367 | 1,408 |
| のれん償却額 | 77 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | △30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △45 | △35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △65 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △618 | △508 |
| 支払利息 | 25 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | △69 | △47 |
| 社債発行費 | － | 88 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △106 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △340 | △19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,706 | 53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △397 | △1,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △923 | 677 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △1,618 | 388 |
| その他 | △265 | △27 |
| 小計 | 8,925 | 10,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 868 | 450 |
| 利息の支払額 | △24 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △4,464 | △2,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,305 | 8,355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △144 | 415 |
| 長期預金の預入による支出 | △1 | △625 |
| 長期預金の払戻による収入 | 5,910 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △859 | △3,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81 | △123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 927 | 20 |
| その他 | △39 | △25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,130 | △3,718 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △146 | △154 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,524 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5,325 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | △1,169 |
| 配当金の支払額 | △2,354 | △2,629 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △13 |
| その他 | △34 | △38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,600 | △1,807 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 461 | △126 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,296 | 2,703 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,401 | 34,697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,697 | 37,401 |
