メガチップスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 36,361,380 | 10,272,072 |
| 減価償却費 | 307,784 | 405,517 |
| 長期前払費用償却額 | 689,738 | 679,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | 74,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185,587 | △117,052 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17,533 | 176,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | △119,793 | △291,705 |
| 支払利息 | 23,096 | 7,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △420,364 | △206,208 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △13,212 | 8,525 |
| 為替差損益（△は益） | △609,399 | △617,835 |
| 固定資産除却損 | 690,417 | 480,068 |
| 減損損失 | － | 387,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 501 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △29,251,940 | △3,467,999 |
| 持分変動損益（△は益） | △147,365 | △360,648 |
| その他の投資評価損 | 205,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18,031 | △2,402,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 411,522 | △676,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,384,755 | △756,999 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △544,440 | 6,442,823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 229,863 | △693,339 |
| その他 | △15,042 | 35,079 |
| 小計 | 6,597,791 | 9,379,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,793 | 262,600 |
| 利息の支払額 | △29,591 | △7,372 |
| 法人税等の還付額 | 1,352 | 209 |
| 法人税等の支払額 | △6,884,629 | △8,393,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △195,283 | 1,241,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △788,089 | △789,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △492,030 | △156,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,602,818 | △9,447,992 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,491,500 | 4,591,523 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △367,170 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △601,828 | △1,008,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,694 | 534 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,858 | △87,472 |
| 事業譲渡による収入 | 228,040 | 2,156,960 |
| その他 | △835,638 | △778,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,018,801 | △5,520,446 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,790,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △10,000,037 | △8,425 |
| 配当金の支払額 | △1,737,329 | △1,723,178 |
| その他 | △7,289 | △6,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,534,657 | △1,738,167 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,072,747 | 964,970 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,361,609 | △5,052,205 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,407,837 | 25,769,446 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,769,446 | 20,717,240 |
