メガチップスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,834,306 | 36,361,380 |
| 減価償却費 | 1,514,877 | 307,784 |
| のれん償却額 | 396,614 | － |
| 長期前払費用償却額 | 730,910 | 689,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,336 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234,710 | 185,587 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △34,934 | 17,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109,201 | △119,793 |
| 支払利息 | 208,504 | 23,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 899,128 | △420,364 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △6,341 | △13,212 |
| 為替差損益（△は益） | △268,326 | △609,399 |
| 固定資産除却損 | 2,543,415 | 690,417 |
| 減損損失 | 703,978 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △26,387,742 | △29,251,940 |
| 持分変動損益（△は益） | △117,449 | △147,365 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 18,165 | － |
| その他の投資評価損 | － | 205,115 |
| 事業整理損 | 160,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,151,669 | △18,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,141,754 | 411,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,581,243 | △1,384,755 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,314,969 | △544,440 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 114,594 | 229,863 |
| その他 | 269,439 | △15,042 |
| 小計 | 5,669,474 | 6,597,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,219 | 119,793 |
| 利息の支払額 | △185,720 | △29,591 |
| 特別退職金の支払額 | △26,894 | － |
| 法人税等の還付額 | 173,899 | 1,352 |
| 法人税等の支払額 | △225,987 | △6,884,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,513,991 | △195,283 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,865 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △649,916 | △788,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △378,988 | △492,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,355 | △1,602,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 225,841 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,151,982 | 24,491,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △367,170 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △738,670 | △601,828 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,068 | 1,375 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,718 | 1,694 |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,369 | △14,858 |
| 事業譲渡による収入 | － | 228,040 |
| 事業譲渡による支出 | △226,146 | － |
| その他 | △344,598 | △837,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,022,431 | 20,018,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,979,470 | △2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,210,000 | △2,790,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △347 | △10,000,037 |
| 配当金の支払額 | △369,228 | △1,737,329 |
| その他 | △207,440 | △7,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,807,546 | △16,534,657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 459,539 | 1,072,747 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,188,415 | 4,361,609 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,219,421 | 21,407,837 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,407,837 | 25,769,446 |
