メガチップスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,054,404 | △1,965,191 |
| 減価償却費 | 3,350,027 | 3,511,162 |
| のれん償却額 | 1,794,891 | 1,715,147 |
| 長期前払費用償却額 | 853,485 | 805,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 765 | △5,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △243,616 | 23,662 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 148,574 | △97,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97,463 | △112,256 |
| 支払利息 | 508,193 | 482,811 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △5,542 | △1,918 |
| 為替差損益（△は益） | △44,361 | 65,674 |
| 固定資産除却損 | 1,527,095 | 167,375 |
| 減損損失 | － | 271,134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 546,749 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △329,005 | 2,092,466 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | △599,232 |
| 特別退職金 | 371,568 | 125,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,112,455 | 15,896,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △515,944 | 3,593,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,972,401 | 553,253 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △20,302 | 2,774,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △591,721 | △339,339 |
| その他 | 11,595 | 168,346 |
| 小計 | △12,421,021 | 29,672,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,463 | 112,256 |
| 利息の支払額 | △496,164 | △535,018 |
| 特別退職金の支払額 | △157,979 | △327,571 |
| 法人税等の還付額 | 93,067 | 8,184 |
| 法人税等の支払額 | △816,193 | △673,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,700,827 | 28,256,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 505,563 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △339,125 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,017,304 | △844,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △796,860 | △789,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △546,750 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △618,418 | △816,883 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,444 | 7,808 |
| 貸付けによる支出 | △3,329 | △3,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,962 | 11,530 |
| 差入保証金の差入による支出 | △20,354 | △2,020 |
| 事業譲渡による収入 | 759,900 | 297,646 |
| その他 | △474,437 | △401,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,499,709 | △2,541,276 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,278,050 | △15,775,140 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | △9,500,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,081,628 |
| 配当金の支払額 | △737,366 | △369,816 |
| その他 | 38 | △36,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,040,721 | △18,599,962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △107,006 | △77,931 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,266,821 | 7,037,107 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,449,135 | 10,182,313 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,182,313 | 17,219,421 |
