メガチップスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,377,116 | △1,054,404 |
| 減価償却費 | 2,838,987 | 3,350,027 |
| のれん償却額 | 1,816,479 | 1,794,891 |
| 長期前払費用償却額 | 705,151 | 853,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,612 | 765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,865 | △243,616 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △14,533 | 148,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,226 | △97,463 |
| 支払利息 | 244,450 | 508,193 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △9,287 | △5,542 |
| 為替差損益（△は益） | 103,358 | △44,361 |
| 固定資産除却損 | 646,331 | 1,527,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △955,059 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △329,005 |
| 特別退職金 | 139,463 | 371,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,140,447 | △13,112,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △705,769 | △515,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,866,978 | △4,972,401 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △239,550 | △20,302 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 840,064 | △591,721 |
| その他 | 83,564 | 11,595 |
| 小計 | 5,623,550 | △12,421,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,471 | 97,463 |
| 利息の支払額 | △237,190 | △496,164 |
| 特別退職金の支払額 | － | △157,979 |
| 法人税等の還付額 | 12,192 | 93,067 |
| 法人税等の支払額 | △691,004 | △816,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,715,018 | △13,700,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 405,613 | 505,563 |
| 定期預金の預入による支出 | △469,113 | △339,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,113,044 | △1,017,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,838,999 | △796,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,181,113 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △546,750 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △370,263 | △618,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,316 | 9,444 |
| 貸付けによる支出 | △389 | △3,329 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,259 | 41,962 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,188 | △20,354 |
| 事業譲渡による収入 | － | 759,900 |
| その他 | △867,171 | △474,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,007,867 | △2,499,709 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,312,220 | 3,278,050 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △6,500,000 |
| 配当金の支払額 | △732,995 | △737,366 |
| その他 | △76 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,954,708 | 7,040,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △96,156 | △107,006 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,565,702 | △9,266,821 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,954,167 | 19,449,135 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △70,734 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,449,135 | 10,182,313 |
