メガチップスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,223,671 | 8,067,410 |
| 減価償却費 | 524,275 | 709,323 |
| 長期前払費用償却額 | 758,542 | 658,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,692 | 17,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14,608 | △259,653 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △116,643 | 384,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | △449,082 | △329,749 |
| 支払利息 | 4,359 | 10,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,914,315 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △3,211 | 22,544 |
| 為替差損益（△は益） | △650,004 | 95,786 |
| 固定資産除却損 | 469,373 | 1,326,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △7,705,261 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 887,058 | 713,062 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △5,524,005 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 454,230 | － |
| 持分変動損益（△は益） | △1,053,898 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △120,512 | △5,080,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 854,383 | △984,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,836,322 | 574,944 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,585,645 | 1,644,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,016,883 | 240,859 |
| その他 | △649 | 25,217 |
| 小計 | 10,885,339 | 129,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437,754 | 323,920 |
| 利息の支払額 | △4,359 | △10,627 |
| 法人税等の還付額 | 3,599 | 41 |
| 法人税等の支払額 | △3,161,364 | △4,169,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,160,970 | △3,726,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,899,799 | △418,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △943,705 | △2,299,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △168,290 | △184,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,708,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,301,798 | △869,367 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,031,172 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △918,808 | △706,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,243 | 210 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,064 | △16,798 |
| その他 | △584,884 | △624,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214,063 | 3,590,589 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △3,935,369 | △5,621,227 |
| 配当金の支払額 | △1,725,411 | △1,994,651 |
| 投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入 | 274,832 | 115,451 |
| その他 | △6,790 | △11,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,392,739 | △7,511,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,460,529 | 35,662 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,442,823 | △7,612,189 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,717,240 | 25,160,064 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,160,064 | 17,547,875 |
