シスメックス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

49,433

48,033

減価償却費及び償却費

23,955

25,575

受取利息及び受取配当金

△343

△277

支払利息

911

767

持分法による投資損益（△は益）

2,398

3,083

営業債権の増減額（△は増加）

△4,423

△9,066

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,807

3,851

営業債務の増減額（△は減少）

2,762

△834

未払費用の増減額（△は減少）

2,212

1,055

未払又は未収消費税等の増減額

△1,134

△56

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

50

△9

契約負債の増減額（△は減少）

3,292

△314

未払賞与の増減額（△は減少）

102

625

その他

505

68

小計

69,914

72,501

利息及び配当金の受取額

280

232

利息の支払額

△804

△748

法人所得税の支払額

△16,208

△13,172

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,182

58,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,629

△9,930

有形固定資産の売却による収入

325

439

無形資産の取得による支出

△12,843

△15,863

長期前払費用の増加を伴う支出

△2,487

△4,050

資本性金融商品の取得による支出

△4,554

△623

子会社又はその他の事業の取得による支出

－

△343

定期預金の預入による支出

△231

△2,058

定期預金の払戻による収入

7,327

1,438

その他

185

△139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,906

△31,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

348

549

配当金の支払額

20

△15,028

△15,037

リース負債の返済による支出

15,27

△5,913

△5,911

その他

△3

145

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,597

△20,253

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,147

2,447

現金及び現金同等物の純増減額（△は減少）

5,530

9,875

現金及び現金同等物の期首残高

51,062

56,592

現金及び現金同等物の期末残高

56,592

66,467