シスメックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,451

45,727

減価償却費

9,960

11,258

減損損失

231

111

のれん償却額

1,435

1,695

賞与引当金の増減額（△は減少）

723

931

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

141

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,803

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△57

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

251

△368

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,895

△640

受取利息及び受取配当金

△229

△308

支払利息

41

44

持分法による投資損益（△は益）

30

83

投資有価証券評価損益（△は益）

46

－

固定資産除売却損

204

143

受取保険金

△246

－

輸送事故による損失

116

－

売上債権の増減額（△は増加）

713

△6,849

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,644

△1,785

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,936

2,517

未払又は未収消費税等の増減額

93

△1,619

その他

780

2,826

小計

46,348

53,911

利息及び配当金の受取額

217

306

利息の支払額

△15

△24

保険金の受取額

246

－

法人税等の支払額

△10,232

△15,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,563

38,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△146

△147

定期預金の払戻による収入

84

157

有形固定資産の取得による支出

△13,282

△13,033

有形固定資産の売却による収入

268

91

無形固定資産の取得による支出

△3,812

△3,455

投資有価証券の取得による支出

△42

△2,349

子会社株式の取得による収支

△16,643

△341

その他

△365

△464

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,940

△19,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

854

△1,000

長期借入金の返済による支出

△12

△148

リース債務の返済による支出

△62

△57

株式の発行による収入

877

396

自己株式の取得による支出

△10

△10

配当金の支払額

△4,544

△6,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,897

△7,554

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,514

2,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,240

13,672

現金及び現金同等物の期首残高

34,306

36,547

現金及び現金同等物の期末残高

36,547

50,219