日置電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,006,593

7,283,552

減価償却費

1,121,476

1,152,264

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,049

17,277

株式報酬費用

34,497

35,095

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△61,891

△75,743

受取利息及び受取配当金

△27,705

△32,422

助成金収入

△63,127

△108,042

還付金収入

△47,641

△118,608

支払利息

7,870

7,844

固定資産売却損益（△は益）

△9,174

△2,293

固定資産除却損

1,618

3,940

会員権評価損

－

2,600

売上債権の増減額（△は増加）

△960,620

△517,016

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,890,057

△4,016,343

仕入債務の増減額（△は減少）

242,329

417,470

未払費用の増減額（△は減少）

1,560,540

379,711

未払消費税等の増減額（△は減少）

△91,146

△419,833

その他

22,185

41,427

小計

5,841,696

4,050,878

利息及び配当金の受取額

24,260

28,431

助成金の受取額

63,127

108,042

還付金の受取額

47,641

118,608

利息の支払額

△5,910

△7,844

法人税等の支払額

△1,275,799

△3,056,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,695,015

1,241,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

741

－

有形固定資産の取得による支出

△642,982

△1,292,403

有形固定資産の売却による収入

14,352

2,299

投資有価証券の取得による支出

△3,784

△4,518

その他

△194,584

△180,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

△826,256

△1,475,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,974

△652

配当金の支払額

△1,431,980

△2,454,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,434,955

△2,455,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

260,990

287,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,694,793

△2,400,841

現金及び現金同等物の期首残高

11,542,667

14,237,461

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,237,461

※ 11,836,619