日置電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,707,404

6,006,593

減価償却費

1,180,573

1,121,476

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,617

△4,049

株式報酬費用

32,500

34,497

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33,696

△61,891

受取利息及び受取配当金

△26,015

△27,705

助成金収入

△106,031

△63,127

還付金収入

－

△47,641

支払利息

5,722

7,870

固定資産売却損益（△は益）

△4

△9,174

固定資産除却損

6,764

1,618

投資有価証券売却損益（△は益）

△69,319

－

会員権評価損

1,230

－

売上債権の増減額（△は増加）

368,712

△960,620

たな卸資産の増減額（△は増加）

△263,465

△1,890,057

仕入債務の増減額（△は減少）

22,405

242,329

未払費用の増減額（△は減少）

958,587

1,560,540

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,649

△91,146

その他

62,297

22,185

小計

4,826,396

5,841,696

利息及び配当金の受取額

22,763

24,260

助成金の受取額

106,031

63,127

還付金の受取額

－

47,641

利息の支払額

△4,779

△5,910

法人税等の支払額

△742,795

△1,275,799

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,207,617

4,695,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150,004

－

定期預金の払戻による収入

－

741

有形固定資産の取得による支出

△804,519

△642,982

有形固定資産の売却による収入

5

14,352

投資有価証券の取得による支出

△3,213

△3,784

投資有価証券の売却による収入

110,179

－

その他

△171,288

△194,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,018,842

△826,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△736

△2,974

配当金の支払額

△884,773

△1,431,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

△885,509

△1,434,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,496

260,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,318,761

2,694,793

現金及び現金同等物の期首残高

9,223,906

11,542,667

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,542,667

※ 14,237,461