日置電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,975,204

2,707,404

減価償却費

1,231,606

1,180,573

貸倒引当金の増減額（△は減少）

570

△5,617

株式報酬費用

－

32,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48,564

△33,696

受取利息及び受取配当金

△28,735

△26,015

助成金収入

△54,581

△106,031

支払利息

4,961

5,722

固定資産売却損益（△は益）

△10,337

△4

固定資産除却損

2,366

6,764

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△69,319

会員権評価損

－

1,230

売上債権の増減額（△は増加）

△80,091

368,712

たな卸資産の増減額（△は増加）

89,303

△263,465

仕入債務の増減額（△は減少）

59,572

22,405

未払費用の増減額（△は減少）

△50,129

958,587

未払消費税等の増減額（△は減少）

△52,467

△15,649

その他

△18,004

62,297

小計

4,117,800

4,826,396

利息及び配当金の受取額

24,842

22,763

助成金の受取額

54,581

106,031

利息の支払額

△4,961

△4,779

法人税等の支払額

△909,976

△742,795

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,282,286

4,207,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△150,004

有形固定資産の取得による支出

△1,066,555

△804,519

有形固定資産の売却による収入

19,701

5

投資有価証券の取得による支出

△3,140

△3,213

投資有価証券の売却による収入

－

110,179

会員権の取得による支出

△680

－

その他

△149,270

△171,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,199,956

△1,018,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,153

△736

配当金の支払額

△1,291,936

△884,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,293,089

△885,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

△70,075

15,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

719,164

2,318,761

現金及び現金同等物の期首残高

8,504,741

9,223,906

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,223,906

※ 11,542,667