日置電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,609,425

3,601,598

減価償却費

1,239,835

1,185,164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

278

12,421

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,460

28,024

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△67,760

－

受取利息及び受取配当金

△56,245

△29,104

助成金収入

△35,706

△43,866

支払利息

4,730

5,451

売上割引

7,217

－

固定資産売却損益（△は益）

△4,814

△696

固定資産除却損

9,173

18,242

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△133,933

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△86,097

会員権評価損

7,020

4,818

和解金

9,964

－

売上債権の増減額（△は増加）

△297,450

△249,875

たな卸資産の増減額（△は増加）

△170,232

△28,518

仕入債務の増減額（△は減少）

258,039

146,419

未払消費税等の増減額（△は減少）

99,004

△23,412

その他

172,750

104,273

小計

3,827,689

4,510,911

利息及び配当金の受取額

78,125

25,161

助成金の受取額

35,706

43,866

利息の支払額

△4,730

△5,451

和解金の支払額

△9,964

－

売上割引の支払額

△7,032

－

法人税等の支払額

△420,270

△728,649

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,499,524

3,845,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△274

△8

有形固定資産の取得による支出

△1,101,015

△575,267

有形固定資産の売却による収入

16,252

3,095

国庫補助金による収入

131,500

131,700

投資有価証券の取得による支出

△2,847

△2,989

投資有価証券の売却による収入

3

162,967

関係会社株式の売却による収入

－

346,218

会員権の取得による支出

－

△6,018

その他

△210,616

△181,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,166,997

△121,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△240

△1,102

自己株式の売却による収入

－

392

配当金の支払額

△611,861

△884,118

その他

△383

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△612,485

△884,828

現金及び現金同等物に係る換算差額

49,771

△103,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,769,813

2,735,869

現金及び現金同等物の期首残高

3,999,058

5,768,871

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,768,871

※ 8,504,741