日置電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年１月１日

　至　2016年12月31日)

当連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,668,996

2,609,425

減価償却費

1,249,631

1,239,835

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,271

278

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,173

42,460

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,610

△67,760

その他の引当金の増減額（△は減少）

387

－

受取利息及び受取配当金

△55,186

△56,245

助成金収入

△25,435

△35,706

支払利息

4,801

4,730

売上割引

87,744

7,217

固定資産売却損益（△は益）

△336

△4,814

固定資産除却損

3,490

9,173

固定資産圧縮損

389,489

－

国庫補助金

△394,700

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△200

△2

関係会社株式売却損益（△は益）

15,451

－

会員権評価損

－

7,020

和解金

－

9,964

売上債権の増減額（△は増加）

224,639

△297,450

たな卸資産の増減額（△は増加）

△95,755

△170,232

仕入債務の増減額（△は減少）

△105,371

258,039

未払消費税等の増減額（△は減少）

△113,564

99,004

その他

10,468

172,750

小計

2,909,063

3,827,689

利息及び配当金の受取額

45,776

78,125

助成金の受取額

25,435

35,706

利息の支払額

△4,801

△4,730

和解金の支払額

－

△9,964

売上割引の支払額

△87,027

△7,032

法人税等の支払額

△555,152

△420,270

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,333,293

3,499,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△274

有形固定資産の取得による支出

△1,721,209

△1,101,015

有形固定資産の売却による収入

365

16,252

国庫補助金による収入

131,500

131,500

投資有価証券の取得による支出

△2,749

△2,847

投資有価証券の売却による収入

200

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

19,406

－

その他

△254,734

△210,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,827,221

△1,166,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△262

△240

配当金の支払額

△679,295

△611,861

その他

△919

△383

財務活動によるキャッシュ・フロー

△680,478

△612,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

△104,745

49,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△279,152

1,769,813

現金及び現金同等物の期首残高

4,278,210

3,999,058

現金及び現金同等物の期末残高

3,999,058

5,768,871