日置電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,906,922

1,668,996

減価償却費

1,034,686

1,249,631

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,030

△1,271

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

154,482

35,173

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△92,620

10,610

その他の引当金の増減額（△は減少）

△356,636

387

受取利息及び受取配当金

△31,615

△55,186

助成金収入

△27,255

△25,435

支払利息

5,059

4,801

売上割引

88,140

87,744

固定資産売却損益（△は益）

△956

△336

固定資産除却損

8,414

3,490

固定資産圧縮損

－

389,489

国庫補助金

－

△394,700

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△200

投資有価証券評価損益（△は益）

132

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

15,451

売上債権の増減額（△は増加）

△399,329

224,639

たな卸資産の増減額（△は増加）

△147,047

△95,755

仕入債務の増減額（△は減少）

121,093

△105,371

未払消費税等の増減額（△は減少）

213,305

△113,564

その他

8,568

10,468

小計

3,487,374

2,909,063

利息及び配当金の受取額

27,295

45,776

助成金の受取額

27,255

25,435

利息の支払額

△5,059

△4,801

和解金の支払額

△109,600

－

売上割引の支払額

△87,417

△87,027

法人税等の支払額

△779,795

△555,152

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,560,053

2,333,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,098

－

有形固定資産の取得による支出

△2,821,684

△1,721,209

有形固定資産の売却による収入

1,314

365

国庫補助金による収入

－

131,500

投資有価証券の取得による支出

△2,679

△2,749

投資有価証券の売却による収入

－

200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

19,406

その他

△388,727

△254,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,241,877

△1,827,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△255

△262

配当金の支払額

△475,288

△679,295

その他

△919

△919

財務活動によるキャッシュ・フロー

△476,463

△680,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

△52,783

△104,745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,211,071

△279,152

現金及び現金同等物の期首残高

5,489,282

4,278,210

現金及び現金同等物の期末残高

4,278,210

3,999,058