アドバンテスト

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2021年４月１日

　至2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自2022年４月１日

　至2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

116,343

171,270

減価償却費および償却費

14,968

21,396

株式報酬費用

1,782

1,520

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

△19,368

△15,582

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,004

△71,638

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

9,823

16,484

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,437

2,536

前受金の増減額（△は減少）

8,937

△2,328

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,808

△2,832

その他

△2,658

△10,302

小計

93,452

110,524

利息および配当金の受取額

143

459

利息の支払額

△220

△593

法人所得税の支払額

△14,486

△40,166

営業活動によるキャッシュ・フロー計

78,889

70,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の売却による収入

920

－

資本性金融商品の取得による支出

△881

－

負債性金融商品の売却による収入

404

－

有形固定資産の売却による収入

45

356

有形固定資産の取得による支出

△17,158

△22,535

無形資産の取得による支出

△1,061

△1,053

子会社の取得による支出

31

△28,976

△3,505

その他

△200

31

投資活動によるキャッシュ・フロー計

△46,907

△26,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

16,967

△19,968

長期借入れによる収入

18

11,501

20,000

自己株式の処分による収入

955

1,134

自己株式の取得による支出

21

△70,148

△50,042

配当金の支払額

22

△25,456

△25,418

リース負債の返済による支出

14

△2,555

△3,140

その他

－

－

財務活動によるキャッシュ・フロー計

△68,736

△77,434

現金および現金同等物に係る換算差額

4,172

2,871

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

△32,582

△31,045

現金および現金同等物の期首残高

149,164

116,582

現金および現金同等物の期末残高

7

116,582

85,537