アドバンテスト

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2020年４月１日

　至2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自2021年４月１日

　至2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

69,618

116,343

減価償却費および償却費

11,756

14,968

株式報酬費用

1,624

1,782

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

△9,365

△19,368

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,457

△28,004

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

11,048

9,823

製品保証引当金の増減額（△は減少）

707

2,437

前受金の増減額（△は減少）

3,351

8,937

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,176

△10,808

その他

△4,086

△2,658

小計

77,020

93,452

利息および配当金の受取額

152

143

利息の支払額

△183

△220

法人所得税の支払額

△9,159

△14,486

営業活動によるキャッシュ・フロー計

67,830

78,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の売却による収入

－

920

資本性金融商品の取得による支出

△6,817

△881

負債性金融商品の売却による収入

－

404

有形固定資産の売却による収入

109

45

有形固定資産の取得による支出

△12,415

△17,158

無形資産の取得による支出

△862

△1,061

事業譲渡による収入

3,295

－

子会社の取得による支出

32

△156

△28,976

その他

15

△200

投資活動によるキャッシュ・フロー計

△16,831

△46,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

－

16,967

長期借入れによる収入

18

－

11,501

自己株式の処分による収入

1,415

955

自己株式の取得による支出

21

△14,028

△70,148

配当金の支払額

22

△15,594

△25,456

リース負債の返済による支出

14

△2,208

△2,555

その他

－

－

財務活動によるキャッシュ・フロー計

△30,415

△68,736

現金および現金同等物に係る換算差額

877

4,172

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

21,461

△32,582

現金および現金同等物の期首残高

127,703

149,164

現金および現金同等物の期末残高

7

149,164

116,582