アドバンテスト

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2019年４月１日

　至2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自2020年４月１日

　至2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

58,574

69,618

減価償却費および償却費

10,892

11,756

株式報酬費用

882

1,624

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

6,125

△9,365

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,907

△4,457

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

1,444

11,048

製品保証引当金の増減額（△は減少）

460

707

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,665

△3,176

その他

△831

△735

小計

77,304

77,020

利息および配当金の受取額

836

152

利息の支払額

△155

△183

法人所得税の支払額

△11,510

△9,159

営業活動によるキャッシュ・フロー計

66,475

67,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の売却による収入

111

－

資本性金融商品の取得による支出

－

△6,817

負債性金融商品の取得による支出

△548

－

有形固定資産の売却による収入

234

109

有形固定資産の取得による支出

△8,141

△12,415

無形資産の取得による支出

△741

△862

事業譲渡による収入

－

3,295

子会社の取得による支出

31

△29,665

△156

その他

△69

15

投資活動によるキャッシュ・フロー計

△38,819

△16,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

1,708

1,415

自己株式の取得による支出

△1,124

△14,028

配当金の支払額

21

△16,427

△15,594

リース負債の返済による支出

14

△2,073

△2,208

その他

－

－

財務活動によるキャッシュ・フロー計

△17,916

△30,415

現金および現金同等物に係る換算差額

△1,980

877

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

7,760

21,461

現金および現金同等物の期首残高

119,943

127,703

現金および現金同等物の期末残高

7

127,703

149,164