アドバンテスト

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2018年４月１日

　至2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自2019年４月１日

　至2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

66,211

58,574

減価償却費および償却費

4,967

10,892

株式報酬費用

481

882

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

△14,130

6,125

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,901

△1,907

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

632

1,444

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△155

460

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,828

1,665

その他

2,255

△831

小計

48,532

77,304

利息および配当金の受取額

1,007

836

利息の支払額

△3

△155

法人所得税の支払額

△4,744

△11,510

営業活動によるキャッシュ・フロー計

44,792

66,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の売却による収入

-

111

資本性金融商品の取得による支出

△384

-

負債性金融商品の取得による支出

-

△548

有形固定資産の売却による収入

1,927

234

有形固定資産の取得による支出

△5,891

△8,141

無形資産の取得による支出

△512

△741

事業譲受による支出

32

△11,098

-

子会社の取得による支出

32

-

△29,665

その他

43

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー計

△15,915

△38,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

805

1,708

自己株式の取得による支出

△738

△1,124

配当金の支払額

22

△13,786

△16,427

リース負債の返済による支出

14

-

△2,073

その他

△5

-

財務活動によるキャッシュ・フロー計

△13,724

△17,916

現金および現金同等物に係る換算差額

817

△1,980

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

15,970

7,760

現金および現金同等物の期首残高

103,973

119,943

現金および現金同等物の期末残高

7

119,943

127,703