アドバンテスト

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2017年４月１日

　至2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自2018年４月１日

　至2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

24,282

66,211

減価償却費および償却費

5,024

4,967

株式報酬費用

85

481

売却可能金融資産売却益

△519

-

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

△5,937

△14,130

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,479

△6,901

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

14,486

632

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,400

△155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,553

△4,828

その他

1,233

2,255

小計

31,128

48,532

利息および配当金の受取額

497

1,007

利息の支払額

△48

△3

法人所得税の支払額

△3,323

△4,744

営業活動によるキャッシュ・フロー計

28,254

44,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

売却可能金融資産の売却による収入

883

-

売却可能金融資産の取得による支出

△216

-

資本性金融商品の取得による支出

-

△384

有形固定資産の売却による収入

1,882

1,927

有形固定資産の取得による支出

△4,121

△5,891

無形資産の取得による支出

△607

△512

事業譲受による支出

32

-

△11,098

その他

△150

43

投資活動によるキャッシュ・フロー計

△2,329

△15,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

3,493

805

自己株式の取得による支出

△2

△738

社債の償還による支出

18

△15,000

-

配当金の支払額

22

△3,718

△13,786

その他

△10

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー計

△15,237

△13,724

現金および現金同等物に係る換算差額

△2,039

817

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

8,649

15,970

現金および現金同等物の期首残高

95,324

103,973

現金および現金同等物の期末残高

７

103,973

119,943