アドバンテスト

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2022年４月１日

　至2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

171,270

78,170

減価償却費および償却費

21,396

26,104

減損損失

12

－

8,998

株式報酬費用

1,520

1,769

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

△15,582

17,400

棚卸資産の増減額（△は増加）

△71,638

△30,923

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

16,484

△16,857

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,536

△478

前受金の増減額（△は減少）

△2,328

△3,168

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,832

△1,011

その他

△10,302

△249

小計

110,524

79,755

利息および配当金の受取額

459

1,202

利息の支払額

△593

△2,305

法人所得税の支払額

△40,166

△45,984

営業活動によるキャッシュ・フロー計

70,224

32,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の売却による収入

－

1,150

有形固定資産の売却による収入

356

49

有形固定資産の取得による支出

△22,535

△19,592

無形資産の取得による支出

△1,053

△951

子会社の取得による支出

32

△3,505

△8,260

その他

31

△336

投資活動によるキャッシュ・フロー計

△26,706

△27,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17

△19,968

－

長期借入れによる収入

17

20,000

54,665

長期借入金の返済による支出

－

△14,667

自己株式の処分による収入

1,134

867

自己株式の取得による支出

20

△50,042

△17

配当金の支払額

21

△25,418

△24,881

リース負債の返済による支出

13

△3,140

△5,207

その他

－

－

財務活動によるキャッシュ・フロー計

△77,434

10,760

現金および現金同等物に係る換算差額

2,871

5,677

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

△31,045

21,165

現金および現金同等物の期首残高

116,582

85,537

現金および現金同等物の期末残高

7

85,537

106,702