アドバンテスト

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自2024年４月１日

　至2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

78,170

224,774

減価償却費および償却費

11，12，13

26,104

27,075

減損損失

12

8,998

21,393

株式報酬費用

24

1,769

2,893

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

17,400

△28,090

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,923

△4,682

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

△16,857

30,124

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△478

3,817

前受金の増減額（△は減少）

△3,168

11,099

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,011

△408

その他

△249

11,833

小計

79,755

299,828

利息および配当金の受取額

1,202

1,808

利息の支払額

△2,305

△2,522

法人所得税の支払額

△45,984

△13,143

営業活動によるキャッシュ・フロー計

32,668

285,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の売却による収入

1,150

－

資本性金融商品の取得による支出

－

△18,529

有形固定資産の売却による収入

49

25

有形固定資産の取得による支出

△19,592

△17,414

無形資産の取得による支出

△951

△2,017

子会社の取得による支出

32

△8,260

△3,815

その他

△336

△439

投資活動によるキャッシュ・フロー計

△27,940

△42,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

17

54,665

－

長期借入金の返済による支出

17

△14,667

－

自己株式の処分による収入

867

352

自己株式の取得による支出

20

△17

△50,080

配当金の支払額

21

△24,881

△27,320

リース負債の返済による支出

13

△5,207

△5,323

その他

－

△447

財務活動によるキャッシュ・フロー計

10,760

△82,818

現金および現金同等物に係る換算差額

5,677

△5,122

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

21,165

155,842

現金および現金同等物の期首残高

85,537

106,702

現金および現金同等物の期末残高

７

106,702

262,544