アイコム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

877

2,706

減価償却費

935

1,020

受取利息及び受取配当金

△102

△124

為替差損益（△は益）

50

10

売上債権の増減額（△は増加）

△478

△4,046

たな卸資産の増減額（△は増加）

△641

△2,298

仕入債務の増減額（△は減少）

334

△381

その他

85

705

小計

1,060

△2,409

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4

△500

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,055

△2,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△78

3

有価証券の売却による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△659

△1,275

無形固定資産の取得による支出

△57

△222

投資有価証券の取得による支出

△843

△348

投資有価証券の売却による収入

465

258

利息及び配当金の受取額

110

130

その他

△591

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,353

△1,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△296

△592

財務活動によるキャッシュ・フロー

△297

△593

現金及び現金同等物に係る換算差額

△97

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△692

△4,942

現金及び現金同等物の期首残高

29,011

28,318

現金及び現金同等物の期末残高

28,318

23,376