スミダコーポレーション

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

3,898

6,534

減価償却費及び償却費

6,668

8,120

減損損失

11

75

59

受取利息及び受取配当金

△15

△38

支払利息

1,064

1,663

有形固定資産除売却損益（△は益）

5

△99

子会社清算損益（△は益）

414

△2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,386

△5,139

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,739

△982

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,518

998

その他

873

1,925

小計

2,377

13,038

利息及び配当金の受取額

15

38

利息の支払額

△1,012

△1,500

法人所得税の支払額

△780

△1,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

600

10,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,812

△8,204

有形固定資産の売却による収入

116

1,004

無形資産の取得による支出

△925

△970

その他

△90

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,712

△8,174

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

24

8,807

2,901

長期借入れによる収入

24

851

8,591

長期借入金の返済による支出

24

△3,057

△13,481

配当金の支払額

△708

△680

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△229

△227

リース債務の返済による支出

12,24

△911

△1,233

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,751

△4,130

現金及び現金同等物に係る換算差額

360

445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△999

△1,292

現金及び現金同等物の期首残高

24

5,237

4,237

現金及び現金同等物の期末残高

24

4,237

2,944