スミダコーポレーション

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

4,061

2,184

減価償却費及び償却費

4,045

5,309

受取利息

△21

△20

支払利息

838

1,217

有形固定資産除売却損益（△は益）

39

△1

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

282

21

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,861

1,708

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△710

42

その他

170

△35

小計

5,844

10,427

利息及び配当金の受取額

21

20

利息の支払額

△785

△1,172

法人所得税の支払額

△408

△542

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,672

8,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,441

△7,353

有形固定資産の売却による収入

361

177

無形資産の取得による支出

△1,169

△949

子会社株式取得に伴う支出

29

△5,991

－

その他

87

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,153

△8,133

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

25

895

75

長期借入れによる収入

25

15,572

3,487

長期借入金の返済による支出

25

△10,652

△3,010

社債の償還による支出

25

△60

－

その他資本性金融商品の発行による収入

20

5,000

－

配当金の支払額

△1,202

△731

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支出額

－

△203

リース債務の返済による支出

13

△96

△878

その他

19

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,477

△1,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

△273

△148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,277

△811

現金及び現金同等物の期首残高

25

5,375

4,098

現金及び現金同等物の期末残高

25

4,098

3,286