スミダコーポレーション

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,470

3,898

減価償却費及び償却費

5,947

6,668

減損損失

10,11

482

75

受取利息及び受取配当金

△14

△15

支払利息

1,077

1,064

有形固定資産除売却損益（△は益）

49

5

子会社清算損益（△は益）

－

414

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

957

△3,386

棚卸資産の増減額（△は増加）

496

△8,739

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

270

1,518

その他

△182

873

小計

10,554

2,377

利息及び配当金の受取額

14

15

利息の支払額

△1,083

△1,012

法人所得税の支払額

△379

△780

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,107

600

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,989

△5,812

有形固定資産の売却による収入

108

116

無形資産の取得による支出

△776

△925

その他

△12

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,669

△6,712

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

24

69

8,807

長期借入れによる収入

24

4,990

851

長期借入金の返済による支出

24

△4,041

△3,057

その他資本性金融商品の償還による支出

△5,000

－

その他資本性金融商品の発行による収入

19

4,850

－

配当金の支払額

△164

△708

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支出額

△203

△229

リース債務の返済による支出

12,24

△948

△911

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△447

4,751

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,950

△999

現金及び現金同等物の期首残高

24

3,286

5,237

現金及び現金同等物の期末残高

24

5,237

4,237