スミダコーポレーション

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,184

1,470

減価償却費及び償却費

5,309

5,947

減損損失

10,11

19

482

受取利息

△20

△14

支払利息

1,217

1,077

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1

49

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

21

957

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,708

496

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

42

270

その他

△55

△182

小計

10,427

10,554

利息及び配当金の受取額

20

14

利息の支払額

△1,172

△1,083

法人所得税の支払額

△542

△379

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,732

9,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,353

△5,989

有形固定資産の売却による収入

177

108

無形資産の取得による支出

△949

△776

その他

△8

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,133

△6,669

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

24

75

69

長期借入れによる収入

24

3,487

4,990

長期借入金の返済による支出

24

△3,010

△4,041

その他資本性金融商品の償還による支出

－

△5,000

その他資本性金融商品の発行による収入

19

－

4,850

配当金の支払額

△731

△164

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支出額

△203

△203

リース債務の返済による支出

12

△878

△948

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,261

△447

現金及び現金同等物に係る換算差額

△148

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△811

1,950

現金及び現金同等物の期首残高

24

4,098

3,286

現金及び現金同等物の期末残高

24

3,286

5,237