スミダコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,932

4,805

減価償却費

3,830

2,700

のれん償却額

376

343

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

49

受取利息及び受取配当金

△15

△16

支払利息

550

470

投資有価証券売却損益（△は益）

125

－

デリバティブ評価損益（△は益）

△8

4

事業構造改善費用

40

－

固定資産除売却損益（△は益）

32

0

売上債権の増減額（△は増加）

△653

△723

たな卸資産の増減額（△は増加）

△750

17

仕入債務の増減額（△は減少）

△646

1,433

未収入金の増減額（△は増加）

234

△103

未払金の増減額（△は減少）

154

△211

その他

735

831

小計

6,919

9,600

利息及び配当金の受取額

15

16

利息の支払額

△534

△447

法人税等の支払額

△884

△1,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,515

7,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,378

△4,350

有形固定資産の売却による収入

141

96

無形固定資産の取得による支出

△70

△157

関係会社株式の取得による支出

△106

－

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

102

2

その他

△51

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,366

△4,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,081

△2,766

長期借入れによる収入

8,112

6,879

長期借入金の返済による支出

△6,168

△5,955

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△94

△80

社債の償還による支出

△4,520

△420

配当金の支払額

△464

△672

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,054

△3,016

現金及び現金同等物に係る換算差額

△268

△306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△174

7

現金及び現金同等物の期首残高

3,713

3,538

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,538

※ 3,546