スミダコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,162

2,932

減価償却費

3,430

3,830

のれん償却額

374

376

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

302

△18

受取利息及び受取配当金

△14

△15

支払利息

524

550

投資有価証券売却損益（△は益）

△47

125

デリバティブ評価損益（△は益）

△17

△8

事業構造改善費用

13

40

減損損失

1

－

減損損失戻入益

△137

－

固定資産除売却損益（△は益）

1

32

売上債権の増減額（△は増加）

△2,853

△653

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,179

△750

仕入債務の増減額（△は減少）

927

△646

未収入金の増減額（△は増加）

△172

234

未払金の増減額（△は減少）

167

154

その他

△725

735

小計

2,759

6,919

利息及び配当金の受取額

14

15

利息の支払額

△415

△534

法人税等の支払額

△846

△884

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,512

5,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,109

△4,378

有形固定資産の売却による収入

62

141

無形固定資産の取得による支出

△67

△70

関係会社株式の取得による支出

△1

△106

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

91

102

その他

△250

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,279

△4,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,341

2,081

長期借入れによる収入

17,226

8,112

長期借入金の返済による支出

△4,896

△6,168

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△34

△94

社債の償還による支出

△770

△4,520

配当金の支払額

△463

△464

自己株式の取得及び処分（△は取得）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,719

△1,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

228

△268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

181

△174

現金及び現金同等物の期首残高

3,531

3,713

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,713

※ 3,538