スミダコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

817

3,162

減価償却費

2,923

3,430

のれん償却額

337

374

退職給付引当金の増減額（△は減少）

226

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

302

受取利息及び受取配当金

△18

△14

支払利息

461

524

デリバティブ評価損益（△は益）

△170

△17

事業構造改善費用

388

13

減損損失

748

1

減損損失戻入益

－

△137

固定資産除売却損益（△は益）

△1,165

1

関係会社清算損益（△は益）

22

－

売上債権の増減額（△は増加）

△441

△2,853

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,113

△2,179

仕入債務の増減額（△は減少）

2,002

927

未収入金の増減額（△は増加）

7

△172

未払金の増減額（△は減少）

198

167

その他

61

△772

小計

5,289

2,759

利息及び配当金の受取額

18

14

利息の支払額

△414

△415

法人税等の支払額

△579

△846

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,313

1,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

5

8

有形固定資産の取得による支出

△4,314

△6,109

有形固定資産の売却による収入

1,553

62

無形固定資産の取得による支出

△135

△67

関係会社株式の取得による支出

△24

△1

投資有価証券の取得による支出

△9

△3

投資有価証券の売却による収入

43

91

その他

△29

△259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,912

△6,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,474

△6,341

長期借入れによる収入

1,855

17,226

長期借入金の返済による支出

△2,482

△4,896

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△50

△34

社債の発行による収入

600

－

社債の償還による支出

△1,060

△770

株式の発行による収入

1,839

－

配当金の支払額

△424

△463

自己株式の取得及び処分（△は取得）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,197

4,719

現金及び現金同等物に係る換算差額

770

228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

974

181

現金及び現金同等物の期首残高

2,557

3,531

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,531

※ 3,713