スミダコーポレーション

（単位：百万円）

注記

番号

前連結会計年度

（自　2022年1月1日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年1月1日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

6,534

5,856

減価償却費及び償却費

8,120

9,361

減損損失

9

59

41

受取利息及び受取配当金

△38

△40

支払利息

1,663

2,544

有形固定資産除売却損益（△は益）

△99

△2

子会社清算損益（△は益）

△2

△384

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△5,139

4,016

棚卸資産の増減額（△は増加）

△982

3,360

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

998

△1,024

その他

1,925

△1,128

小計

13,038

22,600

利息の受取額

38

40

利息の支払額

△1,500

△2,417

法人所得税の支払額

△1,009

△1,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,566

18,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,204

△9,804

有形固定資産の売却による収入

1,004

205

無形資産の取得による支出

△970

△1,110

その他

△3

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,174

△10,702

（単位：百万円）

注記

番号

前連結会計年度

（自　2022年1月1日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年1月1日

至　2023年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

23

2,901

△1,528

長期借入れによる収入

23

8,591

10,201

長期借入金の返済による支出

23

△13,481

△14,650

その他資本性金融商品の償還による支出

16

－

△5,000

株式の発行による収入

16

－

6,698

配当金の支払額

△680

△1,645

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△227

△227

リース債務の返済による支出

10,23

△1,233

△1,629

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,130

△7,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

445

304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,292

163

現金及び現金同等物の期首残高

23

4,237

2,944

現金及び現金同等物の期末残高

23

2,944

3,107