ＴＯＡのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,547 | 2,427 |
| 減価償却費 | 1,445 | 1,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △66 | △122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △134 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 1 |
| 支払利息 | 65 | 40 |
| 助成金収入 | △130 | ― |
| 為替換算調整勘定取崩益 | ― | △19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,149 | 636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,056 | △2,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △652 | 1,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85 | △366 |
| その他 | 345 | △65 |
| 小計 | 5,731 | 2,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 134 |
| 利息の支払額 | △62 | △39 |
| 助成金の受取額 | 130 | ― |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △645 | △556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,290 | 1,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △696 | △1,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 810 | 1,267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,011 | △237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △209 | △528 |
| その他 | 9 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,072 | △752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △592 | 812 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,005 | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △313 | △378 |
| 配当金の支払額 | △1,006 | △649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △137 | △99 |
| 非支配株主への払戻による支出 | ― | △142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,055 | △458 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 574 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160 | 996 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,108 | 16,268 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,268 | 17,264 |
