ＴＯＡのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,297 | 2,547 |
| 減価償却費 | 1,437 | 1,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | △66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △139 | △128 |
| 為替差損益（△は益） | △17 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 4 |
| 支払利息 | 72 | 65 |
| 補助金収入 | △120 | ― |
| 助成金収入 | ― | △130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19 | 1,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △975 | 1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △667 | △652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △85 | 85 |
| その他 | 67 | 345 |
| 小計 | 2,878 | 5,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 137 |
| 利息の支払額 | △72 | △62 |
| 助成金の受取額 | ― | 130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,106 | △645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832 | 5,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △595 | △696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 744 | 810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,391 | △2,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △243 | △209 |
| その他 | △79 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,558 | △2,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 986 | △592 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,005 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △315 | △313 |
| 配当金の支払額 | △879 | △1,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △78 | △137 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,458 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,746 | △3,055 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △78 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,552 | 160 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,660 | 16,108 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,108 | 16,268 |
