ＴＯＡのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,561 | 4,099 |
| 減価償却費 | 917 | 1,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | △47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △120 |
| 為替差損益（△は益） | △23 | △157 |
| 支払利息 | 28 | 43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △751 | 352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △144 | △1,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △23 | 255 |
| その他 | 60 | △70 |
| 小計 | 3,727 | 4,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 118 |
| 利息の支払額 | △26 | △42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,052 | △1,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,760 | 3,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △482 | △827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 522 | 749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △688 | △1,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △508 | △293 |
| その他 | △9 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,158 | △2,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △409 | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △39 | △74 |
| 配当金の支払額 | △743 | △777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △200 | △113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,393 | △865 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | △380 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508 | △10 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,161 | 19,670 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,670 | 19,660 |
